تداول العقود الآجلة والخيارات للدمى

التداول في العقود الآجلة والخيارات: فهم التجار الآجلة للمخاطر هي، من حيث طبيعتها، محترفي المخاطر. والخيارات هي جزء لا يتجزأ من لعبة التداول التي يلعبها التجار الآجلة، على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن الخيارات والعقود الآجلة هي سيارات بذاتها قابلة للحياة للتداول. ولكن التداول في العقود الآجلة أو الخيارات المناسبة لك ويقول العديد من التجار من ذوي الخبرة التي تحتاج 100،000 لبدء، ولكن الحقيقة هي أن هناك العديد من التجار الموهوبين الذين حققوا ثروات بعد البدء مع أقل بكثير من 100،000. ومع ذلك، سيكون من غير المسؤول أن يؤدي لك ضلال من خلال إعطائك الانطباع بأن الاحتمالات هي في صالحك إذا كنت تبدأ التداول على مستوى منخفض جدا. والحقيقة هي أن مختلف الناس يتفاوتون بشكل مختلف تبعا لقدراتهم التجارية، على أي مستوى من الخبرة. يمكن للتاجر الذي لديه مليون سهم في الأسهم أن يفقد مبالغ كبيرة بنفس السهولة التي يمكنك تحقيقها من خلال حقوق المساهمين التي تبلغ قيمتها 10،000 دولار في حسابك. إذا كنت don8217t لديها الكثير من المال وغير متأكد من كيفية المضي قدما، تحتاج إلى إعادة النظر في التداول تماما، ووضع خطة تجارية شجاعة والانضباط المطلوب للالتزام مبادئه، أو النظر في العقود الآجلة المدارة. تداول العقود الآجلة هو عمل محفوف بالمخاطر ويتطلب مشاركة نشطة. يمكن أن تكون بليد بنجاح فقط إذا كنت 8217re خطيرة حول هذا الموضوع وملتزمة به. وهذا يعني أنه يجب أن تكون قادرا على تطوير الحرفة التجارية الخاصة بك عن طريق مراجعة ومراجعة الخطة والاستراتيجيات الخاصة بك باستمرار. تذكر أن التداول لا يستثمره 8217s المضاربة، على افتراض مخاطر تجارية على أمل الاستفادة من تقلبات السوق. يتطلب المضاربة الناجحة تحليل الحالات، والتنبؤ بالنتائج، ووضع أموالك على جانب واحد من التجارة على أساس الطريقة التي تعتقد أن السوق سوف تذهب، صعودا أو هبوطا. أن تكون العقود الآجلة الناجحة والخيارات تاجر، you8217re الذهاب إلى أن تصبح متصلا مع العالم من خلال شبكة الإنترنت والتلفزيون، ومصادر الأخبار الأخرى حتى تتمكن من أن تكون ما يصل إلى التاريخ والمعرفة بشكل وثيق فيما يتعلق الأحداث العالمية. كيف تفعل العقود الآجلة والخيارات مقارنة على الرغم من أنها مماثلة، والعقود الآجلة والخيارات لديها بعض الاختلافات الهامة. أسواق العقود الآجلة هي محور الرأسمالية. وهي توفر الأسس للأسعار في أسواق الجملة وفي نهاية المطاف للسلع الأساسية التي تتراوح بين البنزين والخشب إلى الأصناف الرئيسية في السلسلة الغذائية مثل الأبقار ولحم الخنزير والذرة وفول الصويا. تماما مثل العقود الآجلة، والخيارات هي الأوراق المالية التي تخضع لاتفاقات ملزمة. والفرق الرئيسي بين الخيارات والعقود الآجلة هو أن الخيارات تمنحك الحق في شراء أو بيع ضمان أو أصل مضمون دون إلزامك بذلك، طالما أنك تتبع قواعد عقد الخيارات. بالإضافة إلى ذلك، الخيارات هي المشتقات. والمشتقات هي أداة مالية لا تحصل على قيمتها من قيمتها الذاتية، بل من قيمة الأمن والوقت الكامنين. الخيارات على سهم عب، على سبيل المثال، تتأثر مباشرة بسعر سهم عب. والعقد الآجل هو ضمان، مشابه في مفهوم الأسهم أو السندات في حين أنه يختلف اختلافا كبيرا. في حين أن الأسهم تمنحك حقوق الملكية والسند يجعلك صاحب الدين، والعقود الآجلة هو اتفاق ملزم قانونا الذي يحدد شروط تسليم السلع أو الأدوات المالية في وقت محدد في المستقبل. العقود الآجلة متاحة لأكثر من مجرد السلع الأساسية. يمكنك عقد العقود الآجلة مؤشر الأسهم، ومنتجات سعر الفائدة 8212 سندات وأذونات الخزانة، والسلع المعروفة أقل مثل البروبان. بل إن بعض العقود الآجلة مصممة للتحوط من مخاطر الطقس. وقد ظهرت أسواق العقود الآجلة وتطورت على نحو ملائم وبدأت قبل عدة مئات من السنين كآلية يتم من خلالها التجار تداول السلع والخدمات في مرحلة ما في المستقبل، استنادا إلى توقعاتهم للمحاصيل وعوائد الحصاد. الآن تقريبا جميع الأسواق المالية والسلع الأساسية مرتبطة، مع الأسواق الآجلة والنقدية تعمل ككيان واحد على أساس يومي. بيجينر039s دليل على العقود الآجلة للتجارة: تقييم العقود الآجلة بمجرد أن تقرر أي سوق العقود الآجلة هو حق لكم وأنشأت حسابا مع وسيط مناسب، فإن الخطوة التالية هي لتقييم السوق. كما هو الحال مع معظم الأسواق المالية، هناك نوعان رئيسيان من الأدوات التي يستخدمها التجار لتحليل العقود الآجلة: التحليل الأساسي والتحليل الفني. ونحن الآن نلقي نظرة على كل من هذه. التحليل األساسي 13 يتضمن التحليل األساسي البحث في العوامل األساسية التي تحدد مستوى األسعار لألصل المالي أو سلعة ما. يعتمد نوع التحليل الذي ترغب في تنفيذه بشكل كبير على سوق العقود الآجلة التي تختار الاستثمار فيها. على سبيل المثال، إذا قررت تداول العقود الآجلة على سندات الخزينة، فإنك ترغب في تحليل العوامل الأساسية التي تدفع أسعار السندات. ويشمل ذلك مستوى واتجاه النشاط الاقتصادي، والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والعرض والطلب، ومشاعر المستثمرين، والنشرات الاقتصادية والأخبار اليومية. ومن ناحية أخرى، فإن تجار العقود الآجلة على الذرة سيكونون أكثر اهتماما بتحليل تقارير الطقس، وتفاصيل عن المساحة المزروعة وغلات المحاصيل، وإمدادات الحبوب البديلة وتكاليف الشحن. (13) بما أن المثالين الموجزين أعلاه ينبغي أن يبينا بوضوح، فإن التحليلات الأساسية ستختلف على نطاق واسع بين مختلف أسواق العقود الآجلة، وقد لا يكون للسوق في الواقع سوى القليل جدا من القواسم المشتركة مع سوق أخرى. وهذا هو السبب في أن العديد من التجار يختارون تركيز اهتمامهم على سوق واحد أو اثنين فقط من الأسواق الآجلة. ويتيح لهم ذلك تركيز جهودهم على تطوير قدراتهم التحليلية الحذرة لسوق النفط، وفي الوقت نفسه تطوير الخبرة في تداول تلك السلعة. ومن غير المرجح أن يكون التحول السريع من سوق آجلة واحدة إلى سوق آخر، سعيا إلى تداول أيهما أكثر التقلبات أو شعبية في لحظة معينة، نهجا ناجحا، خاصة إذا كنت تستخدم التحليل الأساسي. 13 بغض النظر عن السوق التي تركز عليها، من المهم أن ندرك أنك من المحتمل أن تكون على الأقل إلى حد ما من عيب المعلومات بالنسبة للمشاركين الآخرين في السوق. هناك نوعان رئيسيان من المشاركين في السوق: المضاربين والتحوط. يحاول المضاربون الاستفادة من كونهم على الجانب الأيمن من تحركات الأسعار، في حين يحاول المحللون إزالة المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار المستقبلية من أعمالهم. في حين أنه في بعض الأسواق (مثل الأسهم أو العقود الآجلة لأسعار الفائدة) قد يكون من الممكن نظريا أن يكون الفرد مطلعا جدا ومكرسا لديه ما يقرب من المعلومات التي لإجراء تحليل كمصرف أو مستثمر مؤسسي، في بعض الأسواق الأخرى هذا هو مجرد ليست عملية. 13 على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الذرة، بغض النظر عن عدد التقارير التي تقرأها على حالة السوق، فمن غير المحتمل أن يكون لديك فهم قوي على أساسيات كمزارع الذرة في ولاية ايوا أو نبراسكا، ناهيك عن كبير شركة زراعية مثل مونسانتو. وبالمثل في سوق النفط، من المرجح أن يكون لشركة إكسون شعور أفضل بالعرض والطلب في سوق النفط للأشهر الثلاثة المقبلة من حتى أكثر التجار الفرديين اطلاعا. 13 على الرغم من هذا العيب المعلومات، فمن المهم أن تكون على علم جيد عن السوق الذي اخترته (ق) ممكن، وفي الوقت نفسه تحقيق أقصى قدر من المزايا الخاصة بك. تذكر، مونسانتو أو إكسون مهتمة في التحوط إنتاجها إلى الأمام، وليس استغلال تحركات الأسعار اليومية، وأنها أيضا كبيرة جدا أن صفقاتهم يمكن أن تكون مرهقة. كفرد، لديك القدرة على أن تكون أكثر ذكاء وانتهازية من بعض المؤسسات الكبيرة. 13 بغض النظر عن السوق التي تختارها، قبل البدء في التداول يجب عليك القيام بقدر كبير من البحث الإضافي في الأساسيات وظروف السوق في ذلك السوق من أجل تعظيم فرصك للنجاح. التحليل الفني 13 تشمل المجموعة الرئيسية الثانية من الأدوات المستخدمة في تقييم أسواق العقود الآجلة تلك التي تندرج تحت عنوان التحليل الفني. في حین أن التحلیل الأساسي یرتبط بتحدید القیمة الجوھریة للأصل، فإن التحلیل الفني یحاول تحدید إجراءات الأسعار المستقبلیة من خلال تقییم تحرکات الأسعار السابقة. في حين أن العديد من المشاركين في السوق لا يعتقدون أن تحليل المخططات يوفر أي أدلة على ما سيحدث في المستقبل، وهناك أيضا العديد من أنصار التحليل الفني، وخاصة بين التجار على المدى القصير. ومن فوائد التحليل التقني أنه على عكس التحليل الأساسي، فإن العديد من المخططات والأدوات التي يستخدمها المحللون التقنيون يمكن أن تنقل من سوق إلى أخرى. وهذا يعني أنه على الرغم من أنه قد تكون هناك فوائد للتركيز على أسواق معينة، فإن المحلل التقني قد يكون أكثر مرونة من المحلل الأساسي في الانتقال من السوق إلى السوق. 13 إذا قررت أن التحليل الفني مناسب لك. وأنا أشجعكم على تعلم أكبر قدر ممكن حول مختلف الأدوات والتقنيات. مناقشة متعمقة لهذه هي خارج نطاق هذا الدليل، ولكن نقطة انطلاق جيدة لمزيد من المعلومات يمكن العثور عليها في إنفستوبيدياس التحليل الفني التعليمي. 13 بغض النظر عما إذا اخترت التركيز على التحليل الأساسي أو الفني، تذكر أنك لست مضطرا إلى الاعتماد على واحد إلى الاستبعاد الكامل للآخر. حتى العديد من المحللين الأساسيين فحص الرسوم البيانية لتحديد نقاط الدخول والخروج عن الصفقات التي اكتشفوا من خلال أبحاثهم. وبالمثل، حتى المتشددين الرسم البياني تولي اهتماما لتطورات الأخبار الأساسية الهامة والتطورات العرض والطلب. (بغض النظر عما يقوله المخطط، إذا كان الإعصار يمسح جميع مصافي النفط الكبيرة في ساحل الخليج، فمن المرجح أن يرتفع سعر النفط بسبب انخفاض العرض). الأدوات والأساليب التقنية 13 بالإضافة إلى التحليل الأساسي والفني، هناك عدد من الأدوات والتقنيات الأخرى التي يمكن أن تساعدك في تداول العقود الآجلة. وأهمها إدارة المخاطر. وكما ناقشنا سابقا، فإن استخدام الرافعة المالية في التداول الآجل يزيد من المكافأة والمخاطر. من أجل تجنب محوها من تحركات السوق غير متوقعة، يحتاج الأفراد لممارسة إدارة المخاطر الصارمة. وينبغي أن يتضمن ذلك دائما وقف الخسارة في الاعتبار عند دخول التجارة. يجب أن يكون هذا وقف الخسارة مستوى حيث يمكنك الخروج من التجارة وخفض الخسائر الخاصة بك، بغض النظر عما إذا كنت لا تزال تعتقد في فرضية الأصلي الخاص بك. ألا ننسى أبدا قول مأثور الأسواق يمكن البقاء غير عقلاني أطول مما يمكنك البقاء المذيبات. حتى لو كانت الفرضية األولية صحيحة في نهاية المطاف، يمكن أن تؤدي عمليات إخلال السوق غير المنطقي إلى البقاء في مكان أطول بكثير مما ينبغي، ويمكن أن تمحو رأس مالك، ال سيما عندما تستخدم نفوذا. 13 كما يضع العديد من التجار أوامر وقف الخسارة المادية في الوقت الذي يدخلون التجارة. تم تصميم هذه الأوامر لتنفذ تلقائيا إذا كان مستوى اخترت هو مقنطر. 13 ملاحظة: هذه هي جيدة للاستخدام لكنها ليست آمنة، كما هو الحال في الأسواق المتقلبة جدا قد لا يتم تنفيذ طلبك على المستوى المطلوب الخاص بك، وخسائر الخاص بك يمكن أن تكون أكبر من المقصود. 13A الأداة النهائية لإدارة المخاطر الهامة هي التنويع. وهذا يعني أنك يجب أن تنشر رأس المال الخاص بك بين عدد من الرهانات الصغيرة في سوق العقود الآجلة وعبر الزمن. تذكر، الاستثمار هو سباق الماراثون ليس سباقا. التنويع يعني أيضا أن تداول العقود الآجلة لا ينبغي أن يكون كامل برنامج الاستثمار الخاص بك. بالإضافة إلى حساب التداول الخاص بك يجب أن يكون لديك أيضا استثمارات أخرى طويلة الأجل التي تحافظ عليها في نمط مختلف وفي وسائل الاستثمار المختلفة. 13 وهناك أداة أخرى قد تفكر في دمجها في برنامج التداول الآجل الخاص بك هو برنامج رسم بياني. هناك العديد من هذه، وأي واحد كنت تفضل هو إلى حد كبير مسألة الذوق الشخصي. إذا لم تكن قد استخدمت حزم المخطط في الماضي، يمكنك العثور على معلومات عن بعض منهم في إنفستوبيديا أنظمة التداول والبرمجيات المحور. 13 ويريد المحللون الأساسيون أيضا التأكد من أن لديهم الأدوات اللازمة لإجراء أبحاثهم. بالإضافة إلى مصادر الأخبار العامة في السوق مثل وول ستريت جورنال أو بارونس، من المرجح أن ترغب في العثور على مصادر أكثر تحديدا اعتمادا على الأسواق التي تختار اتباعها. على سبيل المثال، إذا كنت نشطا في أسواق الزراعة، فربما ترغب في قضاء قدر معقول من الوقت في متابعة وتحليل التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية. وبالمثل، سوف يرغب تجار الطاقة في متابعة بيانات أوبك عن كثب، ومن المحتمل أن يقرأوا التقارير السنوية والربع سنوية التي تصدرها شركات النفط الكبرى مثل إكسون (نيس: شوم) و بب (نيس: بب) و شيفرون (نيس: كفكس). مرة أخرى، كمحلل أساسي، كلما كنت على علم أفضل، كلما كان تحليلك أفضل.